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Abertos Cpa Fornecedor

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1. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29…
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  • 1. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 001/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 12838 - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES M.E 30/06/09 28/08/09 171 1.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,50 0,00 1.893,50 01010101 1.893,50 29990199 1.893,50 APALMOX-011794 Total do Fornecedor 12838 : 1.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893,50 0,00 1.893,50 1.893,50 1.893,50 11112 - Adriana Carvalho de Souza 09/12/08 08/01/09 317 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 01020503 105,00 10200199 105,00 AP-017025 Total do Fornecedor 11112 : 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 105,00 105,00 10853 - AGROPECUARIA CASA DO CAMPO 24/04/09 10/05/09 241 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 01020503 507,00 20230401 507,00 APAJU-000056 Total do Fornecedor 10853 : 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 507,00 507,00 04341 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA 08/06/09 07/07/09 62288 153,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,26 0,00 153,26 01020503 153,26 29990115 153,26 APALMOX-012053 Total do Fornecedor 4341 : 153,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,26 0,00 153,26 153,26 153,26 11309 - AMANDA RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA 29/12/08 28/01/09 17137 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 01020503 1.500,00 20230401 1.500,00 AP-018856 Total do Fornecedor 11309 : 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10594 - AMHC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 17/11/08 27/11/08 61 2.869,70 0,00 0,00 43,05 0,00 0,00 2.826,65 2.826,07 0,58 01020203 2.869,70 29990199 2.869,70 AP-016013 Total do Fornecedor 10594 : 2.869,70 0,00 0,00 43,05 0,00 0,00 2.826,65 2.826,07 0,58 2.869,70 2.869,70 Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 2. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 002/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 04233 - ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA 03/01/08 04/01/08 4049 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 286,00 01020404 286,00 20030199 286,00 AP-006087 05/03/08 06/03/08 4196 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 154,00 01020404 154,00 20030199 154,00 AP-006088 04/04/08 05/04/08 4283 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 01020404 56,00 20030199 56,00 AP-006089 02/05/08 03/05/08 4350 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 01020404 66,00 20030199 66,00 AP-006090 Total do Fornecedor 4233 : 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00 562,00 562,00 562,00 04234 - ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/08 06/10/08 5903 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 01020403 75,00 20030199 75,00 AP-022952 Total do Fornecedor 4234 : 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 75,00 75,00 12244 - ANTONIO I ZAGO & CIA LTDA 07/04/09 08/04/09 11 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 01020403 2.300,00 20051105 2.300,00 APALMOX-009958 Total do Fornecedor 12244 : 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 04351 - ARIOVALDO DANTAS & CIA LTDA 06/03/09 21/03/09 6802 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 01020513 98,00 29990198 98,00 APALMOX-009151 Total do Fornecedor 4351 : 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 98,00 04361 - AUTO PECAS ATALAIA LTDA. 17/02/09 19/03/09 37373 1.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,00 0,00 1.285,00 01020503 1.285,00 20230401 1.285,00 APALMOX-007971 17/02/09 19/03/09 37374 702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,60 0,00 702,60 01020403 702,60 20051101 702,60 APALMOX-007990 Total do Fornecedor 4361 : 1.987,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987,60 0,00 1.987,60 1.987,60 1.987,60 11779 - BANESE FINAME 200700525 07/01/08 15/08/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 3. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 003/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 07/01/08 15/09/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/10/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/11/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/12/08 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/01/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/02/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/03/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/04/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/05/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 07/01/08 15/06/09 2007525 42.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.166,67 0,00 42.166,67 01020503 42.166,67 198001 42.166,67 AP-020118 Total do Fornecedor 11779 : 463.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.833,37 0,00 463.833,37 463.833,37 463.833,37 11781 - BANESE FINAME 200700534 17/12/07 15/08/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.138,95 0,00 8.138,95 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/09/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/10/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/11/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/12/08 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/01/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/02/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/03/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/04/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/05/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 17/12/07 15/06/09 200700534 5.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,33 0,00 5.833,33 01010101 5.833,33 19990199 5.833,33 AP-023113 Total do Fornecedor 11781 : 64.166,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.472,25 0,00 66.472,25 64.166,63 64.166,63 11857 - BANESE FNE CONTRATO 200800694 17/11/08 15/06/09 200800684 34.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.403,90 0,00 34.403,90 01010101 34.403,90 19990199 34.403,90 AP-023121 Total do Fornecedor 11857 : 34.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.403,90 0,00 34.403,90 34.403,90 34.403,90 10149 - BAUMER S/A Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 4. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 004/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 01/12/07 31/12/07 1207 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 99010101 31.200,00 90010101 31.200,00 AP-019184 Total do Fornecedor 10149 : 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 11549 - BIANCHI E ALVAREZ SERV. E TRANSPORTES LTDA. 30/12/08 29/01/09 4431 119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,42 0,00 119,42 01010101 119,42 29990199 119,42 AP-019090 27/03/09 24/04/09 6314 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.776,30 223,70 01020403 4.000,00 29990101 4.000,00 AP-023621 Total do Fornecedor 11549 : 4.119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,42 3.776,30 343,12 4.119,42 4.119,42 09408 - Bomfim Cargas e Encomendas LTDA. 27/06/08 18/07/08 510178 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,36 0,00 47,36 01020403 47,36 20051004 47,36 APALMOX-000997 26/08/08 16/09/08 436345 205,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,27 0,00 205,27 01020403 205,27 20051004 205,27 APALMOX-003164 27/08/08 17/09/08 436648 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 0,00 45,36 01020503 45,36 20190601 45,36 APALMOX-003056 23/06/09 23/07/09 479735 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,10 0,00 123,10 01020509 1,23 103004 1,23 APALMOX-012295 01020513 121,87 29990199 121,87 Total do Fornecedor 9408 : 421,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,09 0,00 421,09 421,09 421,09 09914 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 07/08/09 28/08/09 278300 117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 0,00 117,75 01020403 117,75 20051102 117,75 APALMOX-013145 Total do Fornecedor 9914 : 117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 0,00 117,75 117,75 117,75 10369 - BRI REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME 10/12/08 10/03/09 58 9.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636,00 0,00 9.636,00 01020503 9.636,00 29990115 9.636,00 AP-017181 Total do Fornecedor 10369 : 9.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636,00 0,00 9.636,00 9.636,00 9.636,00 09977 - CARLOS WAGNER DE CARVALHO SANTOS 15/07/08 16/07/08 1 2.730,00 0,00 0,00 60,06 0,00 0,00 2.669,94 0,00 2.669,94 01020403 2.730,00 20050503 2.730,00 AP-008091 20/08/08 21/08/08 2 2.860,00 0,00 0,00 62,92 0,00 0,00 2.797,08 2.197,08 600,00 01020403 2.860,00 20050504 2.860,00 AP-010250 Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 5. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 005/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP Total do Fornecedor 9977 : 5.590,00 0,00 0,00 122,98 0,00 0,00 5.467,02 2.197,08 3.269,94 5.590,00 5.590,00 10021 - CBD DRAGAGEM DA BAHIA LTDA 01/01/05 31/01/05 314 62.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.107,78 0,00 62.107,78 99010101 62.107,78 90010101 62.107,78 AP-019126 Total do Fornecedor 10021 : 62.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.107,78 0,00 62.107,78 62.107,78 62.107,78 04267 - CLILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/03/08 11/04/08 808 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 01020404 396,00 20030199 396,00 AP-006074 Total do Fornecedor 4267 : 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00 396,00 396,00 13300 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE RECURSOS MINERAIS DE SERGIPE 14/07/09 14/07/09 1 2.811,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,13 0,00 2.811,13 01010101 2.811,13 29990199 2.811,13 AP-030654 14/07/09 30/07/09 1 2.811,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,11 0,00 2.811,11 01010101 2.811,11 29990199 2.811,11 AP-030654 Total do Fornecedor 13300 : 5.622,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.622,24 0,00 5.622,24 5.622,24 5.622,24 04306 - CONDOMINIO EDIFICIO OVIEDO TEIXEIRA 15/04/09 24/04/09 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 01020201 160,00 29990199 160,00 AP-024219 Total do Fornecedor 4306 : 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 160,00 03951 - CONSTRUTORA A.F. CLEMENTE LTDA. 19/01/09 18/02/09 629 8.529,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.529,72 0,00 8.529,72 01020503 8.529,72 29990199 8.529,72 AP-019359 Total do Fornecedor 3951 : 8.529,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.529,72 0,00 8.529,72 8.529,72 8.529,72 10838 - CONSTRUTORA GIAMMARINO LTDA 05/03/09 05/03/09 118 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 01020503 5.500,00 20230401 5.500,00 AP-021846 Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 6. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 006/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP Total do Fornecedor 10838 : 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 12276 - CONTROL STAR 08/04/09 09/04/09 22 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 01011201 280,00 20051107 280,00 APALMOX-010383 Total do Fornecedor 12276 : 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 280,00 280,00 12081 - ELENILSON DO NASCIMENTO SOBRAL 01/05/09 10/05/09 1 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 01020503 2.625,00 20230401 2.625,00 AP-024895 Total do Fornecedor 12081 : 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 10381 - ELIOMAR ALVES DE OLIVEIRA 16/01/09 13/02/09 1 600,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 573,60 0,00 573,60 01020503 600,00 20230401 600,00 AP-018976 01/05/09 02/05/09 8 480,00 0,00 0,00 10,56 0,00 0,00 469,44 0,00 469,44 01020503 480,00 20230401 480,00 AP-024885 Total do Fornecedor 10381 : 1.080,00 0,00 0,00 36,96 0,00 0,00 1.043,04 0,00 1.043,04 1.080,00 1.080,00 10007 - ENERGISA 15/01/09 15/01/09 198800 116,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,89 0,00 116,89 01020503 116,89 20061205 116,89 AP-018789 04/03/09 05/03/09 792295 58,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 58,61 01020513 58,61 29990198 58,61 AP-021516 05/06/09 15/06/09 322200925 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,66 0,00 64,66 01020403 64,66 29990110 64,66 AP-026948 Total do Fornecedor 10007 : 240,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,16 0,00 240,16 240,16 240,16 10356 - ERICA DOS SANTOS 29/04/09 30/04/09 22 4.814,40 0,00 0,00 142,76 0,00 0,00 4.671,64 0,00 4.671,64 01020503 4.814,40 20060504 4.814,40 AP-024561 30/04/09 01/05/09 23 5.793,60 0,00 0,00 206,24 0,00 0,00 5.587,36 0,00 5.587,36 01020503 5.793,60 20060504 5.793,60 AP-024587 Total do Fornecedor 10356 : 10.608,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 10.259,00 0,00 10.259,00 10.608,00 10.608,00 Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 7. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 007/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 10644 - FABIANO RIBEIRO DIAS 14/01/09 23/01/09 4406 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 01020503 450,00 20110301 450,00 AP-018845 04/06/09 12/06/09 5368 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 01020503 1.050,00 29990199 1.050,00 AP-026339 Total do Fornecedor 10644 : 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 04464 - FEPKIT COM IND SERV IMP E EXP LTDA-ME 17/02/09 19/03/09 10274 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 01010301 210,00 29990199 210,00 AP-021308 01010601 30,00 29990199 30,00 01020201 60,00 29990199 60,00 01011101 30,00 29990199 30,00 01011201 30,00 29990199 30,00 Total do Fornecedor 4464 : 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 12266 - FESTA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/08/09 25/08/09 4351 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00 84,10 01010101 84,10 29990199 84,10 AP-030073 Total do Fornecedor 12266 : 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00 84,10 84,10 84,10 10795 - FLAVIA APARECIDA COSTA SANTOS 08/05/09 05/06/09 27729 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 01020503 120,00 20230502 120,00 AP-025723 Total do Fornecedor 10795 : 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 04962 - G BARBOSA COMERCIAL LTDA 14/08/09 15/08/09 206681 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 0,00 22,48 01010101 22,48 29990199 22,48 AP-030086 Total do Fornecedor 4962 : 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 0,00 22,48 22,48 22,48 11207 - GIRA ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA-ME Usuário : OTAVIO no Computador : OTAVIO01 Nome do Formato : Abertos_CPA_Fornecedor.rpt
  • 8. Entrada: 01/01/2000 a 31/08/2009 Emissao: 01/01/2000 a 31/08/2009 00125 - TORRE EMPREENDIMENTOS - FILIAL (ARACAJU) Data Emissão: 29/09/2009 Hora Emissão: 09:36:29 Vencimento 01/01/2000 a 31/08/2009 Agente: 1 a 999999999 Compromissos em Aberto por Fornecedor por Data de Emissco Página : 008/074 AP: 1 a 999999999 Data Base: 31/08/2009 Classe: 1 a 999999999 CCusto: 1 a 999999999 Tipo Doc.: Retenções de Retenções de Emissão Vencto Documento Valor Adiantamento Caução IRRF/INSS/ISS PIS/Cofins/CSLL Descontos Valor Líquido Vl.Baixa Saldo C.Custo Vl. CCusto Projeto Vl. Projeto Número AP 04/05/09 03/06/09 2477 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 21,60 01020403 21,60 20051104 21,60 APALMOX-010515 Total do Fornecedor 11207 : 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 21,60 21,60 21,60 04796 - HEMOCLINICA LTDA ME 18/02/08 19/03/08 2639 840,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,87 0,00 840,87 01020404 840,87 20030199 840,87 AP-006077 03/03/08 04/04/08 2643 1.082,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,76 0,00 1.082,76 01020404 1.082,76 20030199 1.082,76 AP-006079 10/06/08 10/07/08 2388 664,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,72 0,00 664,72 01020404 664,72 20030199 664,72 AP-007043 Total do Fornecedor 4796 : 2.588,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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