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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / PDF

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Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,17 D DISPONÍVEL
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Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,17 D DISPONÍVEL 8.536, , , ,50 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.536, , , ,50 D BANCO DO BRASIL S.A 601, , ,30 44,95 D AG CENTRO , , ,30 44,95 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.021, , , ,36 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,05 D AG FAUSTO CARDOSO ,31 0,00 15, ,31 D BANESE 1.913, , , ,19 D AG JOÃO PESSOA , , , ,73 D AG JOÃO PESSOA ,46 150,00 15,00 138,46 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0,00 800,00 800, FUNDO FIXO 0,00 800,00 800, JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, ANTONIO ADELINO 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA , , , ,28 D BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA ,85 214,98 0, ,83 D BANCO DO BRASIL S.A ,85 214,98 0, ,83 D BB ,85 214,98 0, ,83 D BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS , , , ,45 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,45 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,45 D REALIZÁVEL , , , ,88 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.135, , , ,71 D º SALÁRIO 7.135,71 0,00 0, ,71 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 88,20 88, PLANO DE SAÚDE 0, , , EVENTOS 5.962,80 0,00 0, ,80 D SEMANA DO CONTABILISTA 5.962,80 0,00 0, ,80 D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS ,37 0,00 0, ,37 D CFC/COTA 307,93 0,00 0,00 307,93 D INSS (PRECATÓRIO) ,44 0,00 0, ,44 D RESULTADO PENDENTE 2.003,13 918,44 451, ,51 D DESPESAS A REGULARIZAR 453,94 58,44 58,44 453,94 D DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 58,44 58, DESPESAS ANTECIPADAS 1.549,19 860,00 392, ,57 D PRÊMIOS DE SEGUROS 1.264,68 0,00 223, ,59 D BENS MÓVEIS 895,17 0,00 149,19 745,98 D BENS IMÓVEIS 369,51 0,00 73,90 295,61 D ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI 284,51 860,00 169,53 974,98 D CORREIO DE SERGIPE 213,29 0,00 26,67 186,62 D COAD 71,22 860,00 142,86 788,36 D 5.2 ATIVO PERMANENTE , , , ,88 D Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : BENS PATRIMONIAIS , ,00 0, ,85 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,80 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 0, ,39 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32 0,00 0, ,32 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0, ,36 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 5.413, ,00 0, ,98 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0,00 0, ,18 D BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D BENS IMÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D EDIFÍCIOS ,40 0,00 0, ,40 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,65 0,00 0, ,65 D CRÉDITOS ,14 0, , ,03 D DÍVIDA ATIVA ,14 0, , ,03 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 0, , ,62 D MULTAS DE ELEIÇÕES ,93 0,00 165, ,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,31 0,00 223, ,84 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO , ,60 0, ,23 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA , ,60 0, ,23 D DESPESAS CORRENTES , ,60 0, ,23 D DESPESAS DE CAPITAL , ,00 0, ,00 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,41 0,00 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, REFLEXO PATRIMONIAL , ,11 0, ,00 D VARIAÇÕES PASSIVAS , ,11 0, ,00 D DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,11 0, ,00 D COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA , ,11 0, ,59 D OUTROS VALORES ,41 0,00 0, ,41 D 5.7 ATIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 D VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 D COMOTADOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D Fim do Relatório Balancete para Verificação - Passivo - Agosto / 2010 Pág. : 3 6 PASSIVO , , , ,74 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO , , , ,80 C DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,87 C CONSIGNAÇÕES 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 142,00 142, SEGUROS 0,00 57,52 57, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 0,00 968,08 968, MENSALIDADE SINDICAL 0,00 57,45 57, CREDORES DA ENTIDADE ,43 457,44 430, ,31 C FORNECEDORES 542,43 457,44 430,32 515,31 C EVENTOS 8.630,00 0,00 0, SEMANA DO CONTABILISTA 8.630,00 0,00 0, DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC 1.840,00 0,00 0, ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 9.395, , , ,56 C OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.752, , , ,87 C INSS A RECOLHER 6.875, , , ,82 C FGTS A RECOLHER 1.668, , , ,71 C PIS / PASEP A RECOLHER 208,56 208,56 204,34 204,34 C RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 643, , , ,69 C IRRF A RECOLHER 297,04 297,04 297,04 297,04 C ISS A RECOLHER 0,00 0,00 203,11 203,11 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 236,42 896, ,00 664,54 C INSS A RECOLHER 110,00 336,84 446, RESULTADO PENDENTE 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEP P/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,85 0, , ,99 C FÉRIAS 9.975,29 0, , ,73 C ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 3.467,94 0,00 391, ,58 C INSS 2.115,41 0,00 187, ,72 C FGTS 1.059,42 0,00 181, ,05 C PIS/PASEP 293,11 0,00 22,70 315,81 C º SALÁRIO ,21 0, , ,04 C ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO 2.275,41 0,00 334, ,64 C INSS 1.228,79 0,00 180, ,76 C FGTS 930,41 0,00 136, ,64 C PIS/PASEP 116,21 0,00 17,03 133,24 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE ,00 0,00 0, DÍVIDA FUNDADA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S ,00 0,00 0, PASSIVO TRANSITÓRIO ,30 120, , ,12 C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ,30 120, , ,12 C RECEITAS CORRENTES ,30 120, , ,12 C Balancete para Verificação - Passivo - Agosto / 2010 Pág. : CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,41 0,00 0, ,41 C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,41 0,00 0, ,41 C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,41 0,00 0, ,41 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL ,00 0, , ,00 C VARIAÇÕES ATIVAS ,00 0, , ,00 C DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00 0, , ,00 C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.783,00 0, , ,00 C RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS ,00 0,00 0, SALDO PATRIMONIAL ,36 0,00 0, ,36 C PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) ,36 0,00 0, ,36 C 6.7 PASSIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 C VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 C COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 C Fim do Relatório Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO PASSIVO , ,74 DIFERENÇA 0,00
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